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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 362.00 | | 1 047 362.00 | 1 047 362.00 |
CF Disponibilités | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 955.00 | | 1 061 955.00 | 1 061 955.00 |
CU Autres participations | 1 047 362.00 | | 1 047 362.00 | 1 047 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 133 546.00 | 47 248.00 | | 133 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 272.00 | 86 298.00 | | 106 272.00 |
DK Provisions réglementées | 43 702.00 | 34 229.00 | | 43 702.00 |
DL TOTAL (I) | 319 820.00 | 204 076.00 | | 319 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 017.00 | 696 511.00 | | 575 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 529.00 | 208 409.00 | | 165 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 558.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 135.00 | 906 478.00 | | 742 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 955.00 | 1 110 553.00 | | 1 061 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 472.00 | 12 472.00 | | 9 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 472.00 | 12 472.00 | | 9 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 472.00 | -10 530.00 | | -9 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 134 942.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 729.00 | 48 644.00 | | 33 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 272.00 | 86 298.00 | | 106 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 362.00 | | | 1 047 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 362.00 | | | 1 047 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 229.00 | 9 472.00 | | 34 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 229.00 | 9 472.00 | | 34 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 017.00 | 124 292.00 | 450 725.00 | 575 017.00 |
VI Groupe et associés | 165 529.00 | 165 529.00 | | 165 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 135.00 | 291 410.00 | 450 725.00 | 742 135.00 |