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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 362.00 | | 1 047 362.00 | 1 047 362.00 |
CF Disponibilités | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 483.00 | | 1 063 483.00 | 1 063 483.00 |
CU Autres participations | 1 047 362.00 | | 1 047 362.00 | 1 047 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 359 762.00 | 239 818.00 | | 359 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 188.00 | 119 944.00 | | 160 188.00 |
DK Provisions réglementées | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
DL TOTAL (I) | 603 612.00 | 443 424.00 | | 603 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 624.00 | 450 725.00 | | 293 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 839.00 | 168 991.00 | | 163 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 1 604.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 871.00 | 621 321.00 | | 459 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 483.00 | 1 064 745.00 | | 1 063 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 000.00 | 145 000.00 | | 177 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 812.00 | 25 056.00 | | 16 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 188.00 | 119 944.00 | | 160 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 362.00 | | | 1 047 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 047 362.00 | | | 1 047 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 047 362.00 | | | 1 047 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 362.00 | | | 1 047 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 624.00 | 174 536.00 | 119 088.00 | 293 624.00 |
VI Groupe et associés | 163 839.00 | 163 839.00 | | 163 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 101.00 | | | 157 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 871.00 | 340 783.00 | 119 088.00 | 459 871.00 |