| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 243.00 | 1 483.00 | 5 761.00 | 7 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 843.00 | 3 383.00 | 29 461.00 | 32 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 195.00 | | 159 195.00 | 159 195.00 |
BZ Autres créances | 82 343.00 | | 82 343.00 | 82 343.00 |
CF Disponibilités | 928 046.00 | | 928 046.00 | 928 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 876.00 | | 1 196 876.00 | 1 196 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 719.00 | 3 383.00 | 1 226 336.00 | 1 229 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 026.00 | | | -64 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 063.00 | -64 026.00 | | -46 063.00 |
DL TOTAL (I) | -100 089.00 | -54 026.00 | | -100 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 628.00 | 34 101.00 | | 135 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 956.00 | | | 1 025 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 691.00 | 13 247.00 | | 55 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 375.00 | 563.00 | | 99 375.00 |
EA Autres dettes | 9 775.00 | 55 289.00 | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 425.00 | 103 200.00 | | 1 326 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 336.00 | 49 174.00 | | 1 226 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | 307 283.00 | 318 283.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | 307 283.00 | 318 283.00 | 11 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 947.00 | | | -36 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 251.00 | 28 513.00 | | 443 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 314.00 | 92 539.00 | | 489 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 063.00 | -64 026.00 | | -46 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033.00 | | 29 810.00 | 3 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | | 6 110.00 | 1 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | 1 760.00 | | 1 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 512.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 1 248.00 | | 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 896.00 | 1 000 896.00 | | 1 000 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 159 195.00 | | | 159 195.00 |
VB T. V. A. | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
VI Groupe et associés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 929.00 | 265 229.00 | 23 700.00 | 288 929.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 425.00 | 1 326 425.00 | | 1 326 425.00 |