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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 38 782.00 | 10 354.00 | 28 428.00 | 38 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 369.00 | 23 231.00 | 7 138.00 | 30 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 737.00 | 35 485.00 | 133 251.00 | 168 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 786.00 | | 1 144 786.00 | 1 144 786.00 |
BZ Autres créances | 820 863.00 | | 820 863.00 | 820 863.00 |
CF Disponibilités | 467 448.00 | | 467 448.00 | 467 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 344.00 | | 2 468 344.00 | 2 468 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 081.00 | 35 485.00 | 2 601 595.00 | 2 637 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 913.00 | 87 061.00 | | 311 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 103.00 | 225 852.00 | | 25 103.00 |
DL TOTAL (I) | 348 016.00 | 322 913.00 | | 348 016.00 |
DN Avances conditionnées | | 204 033.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 204 033.00 | | |
DP Provisions pour risques | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 735.00 | 1 204 918.00 | | 11 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 053.00 | 1 057 059.00 | | 1 128 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | 106 651.00 | | 64 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 920.00 | 281 342.00 | | 997 920.00 |
EA Autres dettes | | 6 511.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 529.00 | 2 656 480.00 | | 2 208 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 595.00 | 3 183 426.00 | | 2 601 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 128 053.00 | | | 1 128 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 000.00 | 2 224 864.00 | 2 931 864.00 | 707 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 000.00 | 2 224 864.00 | 2 931 864.00 | 707 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 050.00 | |
GE Autres charges | | | 16 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -754 686.00 | -557 533.00 | | -754 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 083.00 | 2 178 139.00 | | 2 960 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 980.00 | 1 952 288.00 | | 2 934 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 103.00 | 225 852.00 | | 25 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 804.00 | | 7 933.00 | 205 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 052.00 | | 4 099.00 | 65 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 852.00 | | 3 834.00 | 138 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 628.00 | 44 181.00 | 34 324.00 | 25 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 728.00 | 44 181.00 | 34 324.00 | 23 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 873.00 | 430 873.00 | | 430 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 646.00 | 486 646.00 | | 486 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 786.00 | 1 144 786.00 | | 1 144 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 053.00 | 1 128 053.00 | | 1 128 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791 439.00 | 791 439.00 | | 791 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 582.00 | 1 998 896.00 | 97 686.00 | 2 096 582.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 529.00 | 2 208 529.00 | | 2 208 529.00 |