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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 38 782.00 | 19 625.00 | 19 157.00 | 38 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 369.00 | 25 774.00 | 4 595.00 | 30 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 816.00 | | 331 816.00 | 331 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 146.00 | | 157 146.00 | 157 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 013.00 | 47 299.00 | 512 713.00 | 560 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 411.00 | | 781 411.00 | 781 411.00 |
BZ Autres créances | 830 732.00 | | 830 732.00 | 830 732.00 |
CF Disponibilités | 658 428.00 | | 658 428.00 | 658 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 027.00 | | 2 340 027.00 | 2 340 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 040.00 | 47 299.00 | 2 852 741.00 | 2 900 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 016.00 | 311 913.00 | | 337 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 073.00 | 25 103.00 | | 469 073.00 |
DL TOTAL (I) | 817 090.00 | 348 016.00 | | 817 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 128 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 952.00 | 64 071.00 | | 127 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 467.00 | 997 920.00 | | 1 234 467.00 |
EA Autres dettes | 361 400.00 | | | 361 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 723 819.00 | 2 208 529.00 | | 1 723 819.00 |
ED (V) | 311 831.00 | | | 311 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 741.00 | 2 601 595.00 | | 2 852 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 819.00 | 2 208 529.00 | | 1 723 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 852.00 | 5 256 389.00 | 5 608 241.00 | 351 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 852.00 | 5 256 389.00 | 5 608 241.00 | 351 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -748 448.00 | -754 686.00 | | -748 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 099.00 | 2 960 083.00 | | 5 654 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 026.00 | 2 934 980.00 | | 5 185 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 073.00 | 25 103.00 | | 469 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 737.00 | | 391 276.00 | 168 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 151.00 | | 331 816.00 | 69 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 686.00 | | 59 460.00 | 97 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 485.00 | 11 814.00 | | 35 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 585.00 | 11 814.00 | | 33 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 342.00 | 602 342.00 | | 602 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 987.00 | 559 987.00 | | 559 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 400.00 | 361 400.00 | | 361 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 146.00 | | 157 146.00 | 157 146.00 |
UX Autres créances clients | 781 411.00 | 781 411.00 | | 781 411.00 |
VB T. V. A. | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748 448.00 | 748 448.00 | | 748 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 113.00 | 1 678 967.00 | 157 146.00 | 1 836 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 819.00 | 1 723 819.00 | | 1 723 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |