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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 713 543.00 | 95 272.00 | 618 271.00 | 713 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 369.00 | 28 589.00 | 1 780.00 | 30 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168 850.00 | 15 000.00 | 153 850.00 | 168 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 662.00 | 140 761.00 | 773 901.00 | 914 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BZ Autres créances | 7 137 298.00 | | 7 137 298.00 | 7 137 298.00 |
CF Disponibilités | 610 060.00 | | 610 060.00 | 610 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 858 144.00 | | 7 858 144.00 | 7 858 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 342 405.00 | | 342 405.00 | 342 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 211.00 | 140 761.00 | 8 974 450.00 | 9 115 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 090.00 | 337 016.00 | | 806 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 368.00 | 469 073.00 | | 121 368.00 |
DL TOTAL (I) | 938 458.00 | 817 090.00 | | 938 458.00 |
DP Provisions pour risques | 392 405.00 | | | 392 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 405.00 | | | 392 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 111.00 | 127 952.00 | | 185 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 640.00 | 1 234 467.00 | | 1 024 640.00 |
EA Autres dettes | 6 426 335.00 | 361 400.00 | | 6 426 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 643 587.00 | 1 723 819.00 | | 7 643 587.00 |
ED (V) | | 311 831.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 450.00 | 2 852 741.00 | | 8 974 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 545 893.00 | | 5 545 893.00 | 5 545 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 893.00 | | 5 545 893.00 | 5 545 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 635 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 405.00 | |
GE Autres charges | | | 20 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 396 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -897 240.00 | -748 448.00 | | -897 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 893.00 | 5 654 099.00 | | 5 635 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 525.00 | 5 185 026.00 | | 5 514 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 368.00 | 469 073.00 | | 121 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 013.00 | 686 465.00 | | 560 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 816.00 | | 914 662.00 | 331 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 816.00 | | 743 912.00 | 331 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 967.00 | 674 761.00 | | 400 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 146.00 | 11 704.00 | | 157 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 299.00 | 78 462.00 | | 47 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 399.00 | 78 462.00 | | 45 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 392 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 407 405.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 405.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 111.00 | 185 111.00 | | 185 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 830.00 | 518 830.00 | | 518 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 385.00 | 383 385.00 | | 383 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426 335.00 | 6 426 335.00 | | 6 426 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
UX Autres créances clients | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VB T. V. A. | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VC Groupe et associés | 5 422 568.00 | 5 422 568.00 | | 5 422 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645 688.00 | 1 645 688.00 | | 1 645 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 426.00 | 122 426.00 | | 122 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 875.00 | 7 240 025.00 | 168 850.00 | 7 408 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 587.00 | 7 643 587.00 | | 7 643 587.00 |