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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 903.00 | 2 916.00 | 3 987.00 | 6 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 212.00 | 4 680.00 | 14 532.00 | 19 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 531.00 | 7 597.00 | 64 935.00 | 72 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BT Marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 534.00 | 7 597.00 | 102 937.00 | 110 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 438.00 | | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 669.00 | 14 438.00 | | 14 669.00 |
DL TOTAL (I) | 29 606.00 | 14 938.00 | | 29 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 251.00 | 49 551.00 | | 49 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 978.00 | 10 203.00 | | 15 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 102.00 | 18 147.00 | | 8 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 331.00 | 80 350.00 | | 73 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 937.00 | 95 288.00 | | 102 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 817.00 | 37 923.00 | | 36 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
FG Production vendue services | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 775.00 | | 92 775.00 | 92 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 1 031.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 828.00 | 105 889.00 | | 96 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 159.00 | 91 451.00 | | 82 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 669.00 | 14 438.00 | | 14 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 357.00 | 11 174.00 | | 61 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 941.00 | 11 174.00 | | 14 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595.00 | 4 001.00 | 1.00 | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 4 001.00 | | 3 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 251.00 | 12 737.00 | 36 514.00 | 49 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 264.00 | 8 996.00 | 1 268.00 | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 332.00 | 36 818.00 | 36 514.00 | 73 332.00 |