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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 903.00 | 5 444.00 | 1 460.00 | 6 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 452.00 | 13 154.00 | 7 298.00 | 20 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 771.00 | 18 597.00 | 55 174.00 | 73 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BT Marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CF Disponibilités | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 335.00 | 18 597.00 | 76 738.00 | 95 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
DH Report à nouveau | -6 756.00 | | | -6 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 527.00 | -6 756.00 | | -12 527.00 |
DL TOTAL (I) | 10 323.00 | 22 851.00 | | 10 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 494.00 | 46 408.00 | | 35 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 11 469.00 | | 10 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 243.00 | 18 388.00 | | 12 243.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 416.00 | 76 265.00 | | 66 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 738.00 | 99 116.00 | | 76 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 312.00 | 44 246.00 | | 45 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 29.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
FG Production vendue services | 121 062.00 | | 121 062.00 | 121 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 576.00 | | 124 576.00 | 124 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 600.00 | 130 742.00 | | 124 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 127.00 | 137 498.00 | | 137 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 527.00 | -6 756.00 | | -12 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 445.00 | 5 152.00 | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 445.00 | 5 152.00 | | 13 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 494.00 | 14 392.00 | 21 102.00 | 35 494.00 |
VI Groupe et associés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 434.00 | 45 332.00 | 21 102.00 | 66 434.00 |