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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 903.00 | 6 608.00 | 295.00 | 6 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 330.00 | 11 911.00 | 2 420.00 | 14 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 737.00 | 18 519.00 | 49 218.00 | 67 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CF Disponibilités | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 988.00 | 18 519.00 | 111 469.00 | 129 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
DH Report à nouveau | -10 180.00 | -19 283.00 | | -10 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 435.00 | 9 103.00 | | 28 435.00 |
DL TOTAL (I) | 47 861.00 | 19 426.00 | | 47 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 030.00 | 24 537.00 | | 47 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | 11 772.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 270.00 | | 8 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 388.00 | 4 810.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 608.00 | 49 389.00 | | 63 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 469.00 | 68 815.00 | | 111 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FG Production vendue services | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | 229.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 229.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 784.00 | -229.00 | | 28 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 920.00 | 125 250.00 | | 111 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 486.00 | 116 148.00 | | 83 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 435.00 | 9 103.00 | | 28 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 071.00 | | 2 465.00 | 73 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 67 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 21 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 655.00 | | 2 379.00 | 26 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | 87.00 | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 536.00 | 2 566.00 | 6 584.00 | 22 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 536.00 | 2 566.00 | 6 584.00 | 22 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 109.00 | 20 826.00 | 1 283.00 | 22 109.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |