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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 903.00 | 6 282.00 | 622.00 | 6 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 752.00 | 16 255.00 | 3 497.00 | 19 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 071.00 | 22 536.00 | 50 535.00 | 73 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 351.00 | 22 536.00 | 68 815.00 | 91 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
DH Report à nouveau | -19 283.00 | -6 756.00 | | -19 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 103.00 | -12 527.00 | | 9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 19 426.00 | 10 323.00 | | 19 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 537.00 | 35 494.00 | | 24 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 772.00 | 8 360.00 | | 11 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 10 245.00 | | 8 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 810.00 | 12 243.00 | | 4 810.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 389.00 | 66 415.00 | | 49 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 815.00 | 76 738.00 | | 68 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 180.00 | 45 312.00 | | 39 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
FG Production vendue services | 119 212.00 | | 119 212.00 | 119 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 48.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -48.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 250.00 | 124 600.00 | | 125 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 148.00 | 137 127.00 | | 116 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 103.00 | -12 527.00 | | 9 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 771.00 | | 640.00 | 73 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 73 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 26 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 355.00 | | 640.00 | 27 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 597.00 | 5 127.00 | 1 187.00 | 18 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | 5 127.00 | 1 187.00 | 18 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 537.00 | 14 328.00 | 10 209.00 | 24 537.00 |
VI Groupe et associés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489.00 | 9 293.00 | 1 196.00 | 10 489.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 394.00 | 39 185.00 | 10 209.00 | 49 394.00 |