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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 3 571.00 | 21 429.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 241.00 | 13 255.00 | 88 986.00 | 102 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 601.00 | 57 887.00 | 518 714.00 | 576 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 832.00 | 74 713.00 | 633 118.00 | 707 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CF Disponibilités | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 930.00 | 74 713.00 | 701 216.00 | 775 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 055.00 | | | -22 055.00 |
DL TOTAL (I) | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 985.00 | | | 424 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 049.00 | | | 171 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 271.00 | | | 673 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 216.00 | | | 701 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 782.00 | | | 309 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 707 832.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 713.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 985.00 | 61 495.00 | 284 045.00 | 424 985.00 |
VI Groupe et associés | 171 049.00 | 171 049.00 | | 171 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 635.00 | 27 645.00 | 3 990.00 | 31 635.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 271.00 | 309 782.00 | 284 045.00 | 673 271.00 |