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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 143.00 | 17 857.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 621.00 | 27 296.00 | 74 324.00 | 101 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 589.00 | 125 968.00 | 456 621.00 | 582 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 200.00 | 160 408.00 | 552 792.00 | 713 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CF Disponibilités | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 480.00 | 160 408.00 | 610 072.00 | 770 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 055.00 | | | -22 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 340.00 | -22 055.00 | | 5 340.00 |
DL TOTAL (I) | 33 285.00 | 27 945.00 | | 33 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 481.00 | 424 985.00 | | 379 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 992.00 | 171 049.00 | | 130 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 37 239.00 | | 25 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 798.00 | 39 999.00 | | 37 798.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 787.00 | 673 271.00 | | 576 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 072.00 | 701 216.00 | | 610 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 935.00 | 673 271.00 | | 269 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 590.00 | | 719 590.00 | 719 590.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 590.00 | | 719 590.00 | 719 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 367.00 | |
GE Autres charges | | | 33 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 790.00 | 21 000.00 | | 28 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | 100 000.00 | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 684.00 | 781 819.00 | | 724 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 344.00 | 803 874.00 | | 719 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 340.00 | -22 055.00 | | 5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 832.00 | | 10 438.00 | 707 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 713 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 684 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 842.00 | | 10 438.00 | 678 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 713.00 | 90 764.00 | 5 070.00 | 74 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 142.00 | 87 193.00 | 5 070.00 | 71 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 481.00 | 72 629.00 | 295 406.00 | 379 481.00 |
VI Groupe et associés | 130 992.00 | 130 992.00 | | 130 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 650.00 | 18 660.00 | 3 990.00 | 22 650.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 787.00 | 269 935.00 | 295 406.00 | 576 787.00 |