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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 714.00 | 14 286.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 621.00 | 43 013.00 | 58 608.00 | 101 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 076.00 | 194 849.00 | 396 227.00 | 591 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 686.00 | 248 576.00 | 473 110.00 | 721 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CF Disponibilités | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 075.00 | 248 576.00 | 528 499.00 | 777 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 715.00 | -22 055.00 | | -16 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 911.00 | 5 340.00 | | 11 911.00 |
DL TOTAL (I) | 45 196.00 | 33 285.00 | | 45 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 936.00 | 379 481.00 | | 306 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 089.00 | 130 992.00 | | 111 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 120.00 | 25 430.00 | | 36 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 158.00 | 37 798.00 | | 29 158.00 |
EA Autres dettes | | 3 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 303.00 | 576 787.00 | | 483 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 499.00 | 610 072.00 | | 528 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 450.00 | 269 935.00 | | 250 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 200.00 | | 9 659.00 | 713 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 721 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 692 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 210.00 | | 9 659.00 | 684 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 408.00 | 88 169.00 | | 160 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | 3 571.00 | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 265.00 | 84 597.00 | | 153 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 936.00 | 74 082.00 | 232 854.00 | 306 936.00 |
VI Groupe et associés | 111 089.00 | 111 089.00 | | 111 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 303.00 | 250 450.00 | 232 854.00 | 483 303.00 |