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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 17 857.00 | 7 143.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 469.00 | 70 461.00 | 32 008.00 | 102 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 462.00 | 324 605.00 | 278 858.00 | 603 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 921.00 | 412 923.00 | 321 998.00 | 734 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 67 942.00 | | 67 942.00 | 67 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 543.00 | 412 923.00 | 429 620.00 | 842 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 864.00 | | | 864.00 |
DH Report à nouveau | | -4 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | 5 713.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 50 993.00 | 50 909.00 | | 50 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 073.00 | 283 594.00 | | 225 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 265.00 | 65 231.00 | | 22 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 975.00 | 60 227.00 | | 80 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 816.00 | 37 231.00 | | 49 816.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 627.00 | 446 283.00 | | 378 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 620.00 | 497 192.00 | | 429 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 254.00 | 221 349.00 | | 213 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 577.00 | | 3 983.00 | 739 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 638.00 | 734 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 638.00 | 705 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 587.00 | | 3 983.00 | 710 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 636.00 | 85 925.00 | 8 638.00 | 335 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 286.00 | 3 571.00 | | 14 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 351.00 | 82 353.00 | 8 638.00 | 321 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 073.00 | 59 699.00 | 165 373.00 | 225 073.00 |
VI Groupe et associés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 627.00 | 213 254.00 | 165 373.00 | 378 627.00 |