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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 346.00 | | 1 845 346.00 | 1 845 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 590.00 | | 92 590.00 | 92 590.00 |
CF Disponibilités | 210 371.00 | | 210 371.00 | 210 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 860.00 | | 303 860.00 | 303 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 206.00 | | 2 149 206.00 | 2 149 206.00 |
CU Autres participations | 1 821 987.00 | | 1 821 987.00 | 1 821 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 135 261.00 | | | 1 135 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 012.00 | | | 1 195 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 012.00 | | | 1 395 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 194.00 | | | 754 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 206.00 | | | 2 149 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 866.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 158.00 | | | 1 277 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 012.00 | | | 1 195 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 845 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
UX Autres créances clients | 92 590.00 | | | 92 590.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 76 958.00 | | | 76 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 069.00 | 54 613.00 | 636 455.00 | 691 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 848.00 | 93 490.00 | 23 359.00 | 116 848.00 |
VW T.V.A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 194.00 | 117 738.00 | 636 455.00 | 754 194.00 |