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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 696 769.00 | | 696 769.00 | 696 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 115.00 | | 2 546 115.00 | 2 546 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CF Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 044.00 | | 2 558 044.00 | 2 558 044.00 |
CU Autres participations | 1 825 987.00 | | 1 825 987.00 | 1 825 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
DG Autres réserves | 1 227 480.00 | 1 182 553.00 | | 1 227 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 486.00 | 44 926.00 | | 41 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 716.00 | 1 487 231.00 | | 1 528 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 764.00 | 580 040.00 | | 465 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 718.00 | | | 400 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 8 640.00 | | 15 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 389.00 | 206 458.00 | | 144 389.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 327.00 | 795 139.00 | | 1 029 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 044.00 | 2 282 370.00 | | 2 558 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 142.00 | | 389 142.00 | 389 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 142.00 | | 389 142.00 | 389 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 13 271.00 | | 9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 395.00 | 429 050.00 | | 392 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 909.00 | 384 123.00 | | 350 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 486.00 | 44 926.00 | | 41 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 696 769.00 | | 696 769.00 | 696 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 764.00 | 116 199.00 | 349 565.00 | 465 764.00 |
VI Groupe et associés | 400 718.00 | 400 718.00 | | 400 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 343.00 | 7 215.00 | 720 128.00 | 727 343.00 |
VW T.V.A. | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 327.00 | 679 762.00 | 349 565.00 | 1 029 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |