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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 039.00 | | 720 039.00 | 720 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 385.00 | | 2 569 385.00 | 2 569 385.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CF Disponibilités | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 608.00 | | 2 611 608.00 | 2 611 608.00 |
CU Autres participations | 1 825 987.00 | | 1 825 987.00 | 1 825 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
DG Autres réserves | 1 268 965.00 | 1 227 480.00 | | 1 268 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 971.00 | 41 486.00 | | 42 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 688.00 | 1 528 716.00 | | 1 571 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 566.00 | 465 764.00 | | 349 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 428.00 | 400 718.00 | | 554 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 15 027.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 948.00 | 144 389.00 | | 126 948.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 3 430.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 921.00 | 1 029 327.00 | | 1 039 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 608.00 | 2 558 044.00 | | 2 611 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 115.00 | | | 2 546 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 115.00 | | | 2 546 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 039.00 | | 720 039.00 | 720 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 566.00 | 118 185.00 | 231 381.00 | 349 566.00 |
VI Groupe et associés | 554 428.00 | 554 428.00 | | 554 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 143.00 | 16 745.00 | 743 398.00 | 760 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 921.00 | 808 540.00 | 231 381.00 | 1 039 921.00 |