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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 346.00 | | 1 845 346.00 | 1 845 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 790.00 | | 341 790.00 | 341 790.00 |
BZ Autres créances | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
CF Disponibilités | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 024.00 | | 437 024.00 | 437 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 370.00 | | 2 282 370.00 | 2 282 370.00 |
CU Autres participations | 1 821 987.00 | | 1 821 987.00 | 1 821 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 182 553.00 | 1 135 261.00 | | 1 182 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 926.00 | 47 292.00 | | 44 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 231.00 | 1 442 304.00 | | 1 487 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 040.00 | 636 455.00 | | 580 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 15 222.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 458.00 | 145 075.00 | | 206 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 139.00 | 796 754.00 | | 795 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 370.00 | 2 239 058.00 | | 2 282 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 580.00 | | 427 580.00 | 427 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 580.00 | | 427 580.00 | 427 580.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 13 163.00 | | 13 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 050.00 | 367 371.00 | | 429 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 123.00 | 320 079.00 | | 384 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 926.00 | 47 292.00 | | 44 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 346.00 | | | 1 845 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 346.00 | | | 1 845 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
UX Autres créances clients | 341 790.00 | | | 341 790.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VC Groupe et associés | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 040.00 | 114 276.00 | 465 764.00 | 580 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 480.00 | 425 121.00 | 23 359.00 | 448 480.00 |
VW T.V.A. | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 139.00 | 329 375.00 | 465 764.00 | 795 139.00 |