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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 999.00 | 672.00 | 9 327.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 446.00 | 672.00 | 1 172 774.00 | 1 173 446.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 038.00 | 672.00 | 1 194 365.00 | 1 195 038.00 |
CU Autres participations | 1 149 697.00 | | 1 149 697.00 | 1 149 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 605.00 | | | -18 605.00 |
DK Provisions réglementées | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 255.00 | | | 843 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 702.00 | | | 274 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 242.00 | | | 1 123 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 365.00 | | | 1 194 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 519.00 | | | 362 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 605.00 | | | -18 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 173 446.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 447.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 672.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 672.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 255.00 | 82 532.00 | 499 409.00 | 843 255.00 |
VI Groupe et associés | 274 702.00 | 274 702.00 | | 274 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 839 000.00 | | | 839 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 827.00 | 1 077.00 | 13 750.00 | 14 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 242.00 | 362 519.00 | 499 409.00 | 1 123 242.00 |