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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 999.00 | 6 671.00 | 3 327.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 446.00 | 6 671.00 | 1 166 774.00 | 1 173 446.00 |
BZ Autres créances | 258 421.00 | | 258 421.00 | 258 421.00 |
CF Disponibilités | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 050.00 | | 302 050.00 | 302 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 995.00 | 6 671.00 | 1 475 324.00 | 1 481 995.00 |
CU Autres participations | 1 149 697.00 | | 1 149 697.00 | 1 149 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 195 454.00 | | | 195 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
DK Provisions réglementées | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
DL TOTAL (I) | 444 011.00 | | | 444 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 049.00 | | | 536 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 471.00 | | | 491 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 312.00 | | | 1 031 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 324.00 | | | 1 475 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 672.00 | | | 633 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 539.00 | | | -6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 084.00 | | | -15 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 446.00 | | | 1 173 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 447.00 | | | 1 163 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672.00 | 1 999.00 | | 4 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 672.00 | 1 999.00 | | 4 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 307.00 | 6 539.00 | | 15 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 307.00 | 6 539.00 | | 15 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 049.00 | 138 409.00 | 397 639.00 | 536 049.00 |
VI Groupe et associés | 491 471.00 | 491 471.00 | | 491 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 421.00 | 258 421.00 | | 258 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 041.00 | 259 291.00 | 13 750.00 | 273 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 312.00 | 633 672.00 | 397 639.00 | 1 031 312.00 |