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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 999.00 | 2 672.00 | 7 327.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 446.00 | 2 672.00 | 1 170 774.00 | 1 173 446.00 |
BZ Autres créances | 75 967.00 | | 75 967.00 | 75 967.00 |
CF Disponibilités | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 922.00 | | 101 922.00 | 101 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 200.00 | 2 672.00 | 1 283 527.00 | 1 286 200.00 |
CU Autres participations | 1 149 697.00 | | 1 149 697.00 | 1 149 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 605.00 | | | -18 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
DK Provisions réglementées | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DL TOTAL (I) | 188 678.00 | | | 188 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 906.00 | | | 764 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 343.00 | | | 326 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 849.00 | | | 1 094 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 527.00 | | | 1 283 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 895.00 | | | 426 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 539.00 | | | -6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 326.00 | | | -19 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 446.00 | | | 1 173 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 447.00 | | | 1 163 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672.00 | 1 999.00 | | 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672.00 | 1 999.00 | | 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 228.00 | 6 539.00 | | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | 6 539.00 | | 2 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 906.00 | 96 952.00 | 543 766.00 | 764 906.00 |
VI Groupe et associés | 326 343.00 | 326 343.00 | | 326 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 277.00 | | | 78 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 503.00 | 76 753.00 | 13 750.00 | 90 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 849.00 | 426 895.00 | 543 766.00 | 1 094 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
ST Autres comptes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |