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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 999.00 | 8 671.00 | 1 327.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 696.00 | 8 671.00 | 1 151 024.00 | 1 159 696.00 |
CF Disponibilités | 365 916.00 | | 365 916.00 | 365 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 588.00 | | 366 588.00 | 366 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 118.00 | 8 671.00 | 1 518 446.00 | 1 527 118.00 |
CU Autres participations | 1 149 697.00 | | 1 149 697.00 | 1 149 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | -36 460.00 | | | -36 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 968.00 | | | 372 968.00 |
DK Provisions réglementées | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
DL TOTAL (I) | 439 269.00 | | | 439 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 213.00 | | | 731 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 784.00 | | | 274 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 177.00 | | | 1 079 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 446.00 | | | 1 518 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 612.00 | | | 468 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 539.00 | | | -6 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 531.00 | | | -17 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 968.00 | | | 372 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 446.00 | | | 1 173 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 1 149 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 1 159 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 447.00 | | | 1 163 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 671.00 | 1 999.00 | | 6 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 671.00 | 1 999.00 | | 6 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 846.00 | 6 539.00 | | 21 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 846.00 | 6 539.00 | | 21 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 213.00 | 120 648.00 | 486 644.00 | 731 213.00 |
VI Groupe et associés | 274 784.00 | 274 784.00 | | 274 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 181.00 | | | 533 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 177.00 | 468 612.00 | 486 644.00 | 1 079 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
ST Autres comptes | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |