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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AP Constructions | 32 794.00 | 31 685.00 | 1 108.00 | 32 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 043.00 | 56.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 481.00 | 96 496.00 | 54 985.00 | 151 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 911.00 | 133 677.00 | 167 234.00 | 300 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 392 826.00 | 116 398.00 | 276 427.00 | 392 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
CF Disponibilités | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 767.00 | 116 398.00 | 398 369.00 | 514 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 679.00 | 250 075.00 | 565 603.00 | 815 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 713.00 | 7 622.00 | | 7 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 233.00 | 312 051.00 | | 352 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 451.00 | 40 181.00 | | -49 451.00 |
DL TOTAL (I) | 323 166.00 | 360 617.00 | | 323 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 92 358.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 203.00 | 181 995.00 | | 205 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 527.00 | 33 052.00 | | 31 527.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 1 804.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 436.00 | 309 211.00 | | 242 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 603.00 | 669 829.00 | | 565 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 436.00 | 309 211.00 | | 242 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 820.00 | | 1 093 820.00 | 1 093 820.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 831.00 | | 1 093 831.00 | 1 093 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 142.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 142.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -142.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 386.00 | 1 168 840.00 | | 1 097 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 838.00 | 1 128 659.00 | | 1 146 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 451.00 | 40 181.00 | | -49 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 204.00 | 205 204.00 | | 205 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VC Groupe et associés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VP Divers | 957.00 | | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 407.00 | 59 847.00 | 2 560.00 | 62 407.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 437.00 | 242 437.00 | | 242 437.00 |