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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AP Constructions | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 906.00 | 5 251.00 | 1 654.00 | 6 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 779.00 | 121 896.00 | 35 883.00 | 157 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 383.00 | 163 094.00 | 145 288.00 | 308 383.00 |
BT Marchandises | 332 134.00 | 87 677.00 | 244 457.00 | 332 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BZ Autres créances | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CF Disponibilités | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 928.00 | 87 677.00 | 381 251.00 | 468 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 312.00 | 250 772.00 | 526 540.00 | 777 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 762.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 272 233.00 | 272 233.00 | | 272 233.00 |
DH Report à nouveau | 17 958.00 | -49 451.00 | | 17 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 135.00 | 67 418.00 | | 20 135.00 |
DL TOTAL (I) | 330 720.00 | 310 585.00 | | 330 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 871.00 | 4 369.00 | | 38 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 706.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 850.00 | 158 315.00 | | 133 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 879.00 | 27 363.00 | | 22 879.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 145.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 819.00 | 190 900.00 | | 195 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 540.00 | 501 485.00 | | 526 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 819.00 | 190 561.00 | | 195 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 851.00 | 133 851.00 | | 133 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VC Groupe et associés | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VP Divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 847.00 | 117 287.00 | 2 560.00 | 119 847.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 820.00 | 195 820.00 | | 195 820.00 |