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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AP Constructions | 32 794.00 | 32 243.00 | 550.00 | 32 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 867.00 | 109 839.00 | 47 028.00 | 156 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 665.00 | 150 336.00 | 155 328.00 | 305 665.00 |
BT Marchandises | 388 148.00 | 113 666.00 | 274 481.00 | 388 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BZ Autres créances | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CF Disponibilités | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 823.00 | 113 666.00 | 346 156.00 | 459 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 489.00 | 264 003.00 | 501 485.00 | 765 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 233.00 | 352 233.00 | | 272 233.00 |
DH Report à nouveau | -49 451.00 | | | -49 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 418.00 | -49 451.00 | | 67 418.00 |
DL TOTAL (I) | 310 585.00 | 323 166.00 | | 310 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 5 000.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 315.00 | 205 203.00 | | 158 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 363.00 | 31 527.00 | | 27 363.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 706.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 900.00 | 242 436.00 | | 190 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 485.00 | 565 603.00 | | 501 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 561.00 | 242 436.00 | | 190 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 285.00 | | 946 285.00 | 946 285.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 295.00 | | 946 295.00 | 946 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 818.00 | 1 097 385.00 | | 950 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 400.00 | 1 146 836.00 | | 883 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 418.00 | -49 451.00 | | 67 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 316.00 | 158 316.00 | | 158 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VC Groupe et associés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 369.00 | 4 030.00 | 339.00 | 4 369.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VP Divers | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 844.00 | 35 284.00 | 2 560.00 | 37 844.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 900.00 | 190 561.00 | 339.00 | 190 900.00 |