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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AP Constructions | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 906.00 | 5 702.00 | 1 203.00 | 6 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 825.00 | 133 373.00 | 26 451.00 | 159 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 428.00 | 175 023.00 | 135 404.00 | 310 428.00 |
BT Marchandises | 359 030.00 | 100 704.00 | 258 325.00 | 359 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 94 694.00 | | 94 694.00 | 94 694.00 |
CF Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 036.00 | 100 704.00 | 360 331.00 | 461 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 465.00 | 275 728.00 | 495 736.00 | 771 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 230 326.00 | 272 233.00 | | 230 326.00 |
DH Report à nouveau | | 17 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 095.00 | 20 135.00 | | 37 095.00 |
DL TOTAL (I) | 287 815.00 | 330 720.00 | | 287 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 561.00 | 38 871.00 | | 31 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 59.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 886.00 | 133 850.00 | | 145 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 949.00 | 22 879.00 | | 29 949.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 158.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 920.00 | 195 819.00 | | 207 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 736.00 | 526 540.00 | | 495 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 920.00 | 195 819.00 | | 207 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 561.00 | 38 532.00 | | 31 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 886.00 | 145 886.00 | | 145 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VC Groupe et associés | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 513.00 | 95 952.00 | 2 560.00 | 98 513.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 921.00 | 207 921.00 | | 207 921.00 |