| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
AP Constructions | 111 840.00 | 104 440.00 | 7 400.00 | 111 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 681.00 | 49 150.00 | 56 531.00 | 105 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 547.00 | 13 746.00 | 6 801.00 | 20 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 159.00 | 167 336.00 | 104 823.00 | 272 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
BN En cours de production de biens | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 507.00 | 50 437.00 | 293 070.00 | 343 507.00 |
BZ Autres créances | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 721.00 | 50 437.00 | 559 284.00 | 609 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 880.00 | 217 772.00 | 664 107.00 | 881 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 180 856.00 | 180 944.00 | | 180 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 254.00 | -88.00 | | -136 254.00 |
DL TOTAL (I) | 141 522.00 | 277 776.00 | | 141 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 590.00 | 61 084.00 | | 103 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 381.00 | 19 854.00 | | 19 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 546.00 | 30 014.00 | | 45 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 418.00 | 187 621.00 | | 181 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 214.00 | 124 455.00 | | 169 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 5 627.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 1 892.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 585.00 | 430 545.00 | | 522 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 107.00 | 708 321.00 | | 664 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 290.00 | 400 532.00 | | 458 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 963.00 | 61 084.00 | | 71 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 010.00 | | 1 199 010.00 | 1 199 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 010.00 | | 1 199 010.00 | 1 199 010.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 555.00 | |
GE Autres charges | | | 41 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 840.00 | 6 951.00 | | 15 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | 594.00 | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 361.00 | 5 690.00 | | 37 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 361.00 | 5 690.00 | | 37 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 3 110.00 | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 4 315.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 681.00 | 1 375.00 | | 35 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 181.00 | 1 561 259.00 | | 1 312 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 434.00 | 1 561 348.00 | | 1 448 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 254.00 | -88.00 | | -136 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 274.00 | | 27 792.00 | 266 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 907.00 | 272 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 740.00 | 258 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 515.00 | | 27 792.00 | 252 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 328.00 | 19 914.00 | 21 907.00 | 169 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 161.00 | 19 914.00 | 21 740.00 | 169 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 426.00 | 41 555.00 | 59 545.00 | 68 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 426.00 | 41 555.00 | 59 545.00 | 68 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 426.00 | 41 555.00 | 59 545.00 | 68 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 555.00 | 59 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 418.00 | 181 418.00 | | 181 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 283.00 | 94 283.00 | | 94 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
UX Autres créances clients | 264 622.00 | | | 264 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
VB T. V. A. | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 627.00 | 12 877.00 | 18 750.00 | 31 627.00 |
VI Groupe et associés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VP Divers | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 698.00 | 308 656.00 | 87 042.00 | 395 698.00 |
VW T.V.A. | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 039.00 | 458 290.00 | 18 750.00 | 477 039.00 |