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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BN En cours de production de biens | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 452.00 | | 78 452.00 | 78 452.00 |
BZ Autres créances | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CF Disponibilités | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 650.00 | | 313 650.00 | 313 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 222.00 | | 362 222.00 | 362 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | -7 766.00 | -95 994.00 | | -7 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 740.00 | 88 229.00 | | 62 740.00 |
DL TOTAL (I) | 151 894.00 | 89 154.00 | | 151 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | 22 907.00 | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 708.00 | 24 882.00 | | 20 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | 4 525.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 653.00 | 82 154.00 | | 83 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 464.00 | 112 330.00 | | 87 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 559.00 | 1 600.00 | | 2 559.00 |
EA Autres dettes | 13 792.00 | 1 789.00 | | 13 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 327.00 | 250 188.00 | | 210 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 222.00 | 339 342.00 | | 362 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 723.00 | 244 504.00 | | 209 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 17 144.00 | | 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 918 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 592.00 | |
FM Production stockée | | | 12 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 31 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 700.00 | 19 767.00 | | 103 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 700.00 | 21 674.00 | | 103 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 3 448.00 | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 124.00 | 13 538.00 | | 50 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 497.00 | 16 986.00 | | 78 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 203.00 | 4 688.00 | | 25 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 202.00 | 1 129 511.00 | | 1 095 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 462.00 | 1 041 282.00 | | 1 032 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 740.00 | 88 229.00 | | 62 740.00 |