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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
AP Constructions | 111 840.00 | 106 477.00 | 5 363.00 | 111 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 011.00 | 65 904.00 | 37 107.00 | 103 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 244.00 | 12 636.00 | 3 608.00 | 16 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 699.00 | 185 017.00 | 79 681.00 | 264 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 471.00 | | 131 471.00 | 131 471.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 880.00 | 50 338.00 | 210 542.00 | 260 880.00 |
BZ Autres créances | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
CF Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 084.00 | 50 338.00 | 476 746.00 | 527 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 783.00 | 235 355.00 | 556 428.00 | 791 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 44 602.00 | 180 856.00 | | 44 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 596.00 | -136 254.00 | | -140 596.00 |
DL TOTAL (I) | 926.00 | 141 522.00 | | 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 017.00 | 103 590.00 | | 92 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 193.00 | 19 381.00 | | 19 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 642.00 | 45 546.00 | | 60 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 216.00 | 181 418.00 | | 161 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 736.00 | 169 214.00 | | 208 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 2 500.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 12 098.00 | 936.00 | | 12 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 502.00 | 522 585.00 | | 555 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 428.00 | 664 107.00 | | 556 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 111.00 | 458 290.00 | | 489 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 211.00 | 71 963.00 | | 73 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 472.00 | | 1 208 472.00 | 1 208 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 472.00 | | 1 208 472.00 | 1 208 472.00 |
FM Production stockée | | | -49 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 231.00 | |
GE Autres charges | | | 21 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 116.00 | 15 840.00 | | 17 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 155.00 | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 627.00 | 37 361.00 | | 12 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 277.00 | 37 361.00 | | 15 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 636.00 | 1 680.00 | | 9 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 852.00 | 1 680.00 | | 12 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 425.00 | 35 681.00 | | 2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 714.00 | 1 312 181.00 | | 1 228 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 311.00 | 1 448 434.00 | | 1 369 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 596.00 | -136 254.00 | | -140 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 555.00 | 14 020.00 | | 16 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 159.00 | | | 272 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487.00 | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 460.00 | 264 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 973.00 | 251 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 567.00 | | | 258 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 336.00 | 21 926.00 | 4 244.00 | 167 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 336.00 | 21 926.00 | 4 244.00 | 167 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 437.00 | 37 231.00 | 37 330.00 | 50 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 437.00 | 37 231.00 | 37 330.00 | 50 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 437.00 | 37 231.00 | 37 330.00 | 50 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 231.00 | 37 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 216.00 | 161 216.00 | | 161 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 732.00 | 131 732.00 | | 131 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 197 667.00 | | | 197 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
VB T. V. A. | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 806.00 | 13 057.00 | 5 749.00 | 18 806.00 |
VI Groupe et associés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VP Divers | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 836.00 | 244 518.00 | 66 317.00 | 310 836.00 |
VW T.V.A. | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 860.00 | 489 111.00 | 5 749.00 | 494 860.00 |