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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 949.00 | 79 780.00 | 24 169.00 | 103 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 132.00 | 12 269.00 | 6 863.00 | 19 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 647.00 | 92 049.00 | 63 597.00 | 155 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BN En cours de production de biens | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 961.00 | 13 698.00 | 71 263.00 | 84 961.00 |
BZ Autres créances | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CF Disponibilités | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 850.00 | 13 698.00 | 294 152.00 | 307 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 497.00 | 105 747.00 | 357 750.00 | 463 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
DH Report à nouveau | | -7 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 032.00 | 62 740.00 | | 27 032.00 |
DL TOTAL (I) | 178 927.00 | 151 894.00 | | 178 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 1 548.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 195.00 | 20 708.00 | | 22 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 277.00 | 604.00 | | 19 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 927.00 | 83 653.00 | | 66 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 317.00 | 87 464.00 | | 63 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 529.00 | 2 559.00 | | 6 529.00 |
EA Autres dettes | | 13 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 823.00 | 210 327.00 | | 178 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 750.00 | 362 222.00 | | 357 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 547.00 | 209 723.00 | | 159 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 386.00 | | 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 783.00 | | 957 783.00 | 957 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 783.00 | | 957 783.00 | 957 783.00 |
FM Production stockée | | | -6 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 901.00 | 103 700.00 | | 26 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 1 472.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 903.00 | 50 124.00 | | 26 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 187.00 | 78 497.00 | | 27 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 25 203.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 946.00 | 1 095 202.00 | | 986 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 914.00 | 1 032 462.00 | | 959 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 032.00 | 62 740.00 | | 27 032.00 |