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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 559.00 | 38 334.00 | 2 225.00 | 40 559.00 |
060 Stock marchandises | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 001.00 | 6 422.00 | 175 578.00 | 182 001.00 |
072 Créances – Autres | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
084 Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 443.00 | 6 422.00 | 273 020.00 | 279 443.00 |
110 Total général Actif | 320 002.00 | 44 756.00 | 275 246.00 | 320 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 631.00 | | | 381 631.00 |
230 Autres produits | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 521.00 | | | 394 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 310.00 | | | 256 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
242 Autres charges externes. | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
252 Charges sociales | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38.00 | | | 38.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 138.00 | | | 386 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
294 Charges financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 313.00 | | | 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 422.00 | | | 6 422.00 |