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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 606.00 | 30 381.00 | 2 225.00 | 32 606.00 |
060 Stock marchandises | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 914.00 | 30 741.00 | 132 174.00 | 162 914.00 |
072 Créances – Autres | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
084 Disponibilités | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 111.00 | 30 741.00 | 236 370.00 | 267 111.00 |
110 Total général Actif | 299 717.00 | 61 122.00 | 238 595.00 | 299 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 925.00 | | | 403 925.00 |
230 Autres produits | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 633.00 | | | 411 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 629.00 | | | 268 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
252 Charges sociales | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 882.00 | | | 423 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 249.00 | | | -12 249.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 201.00 | | | -13 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 318.00 | | | 24 318.00 |