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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 397.00 | 30 391.00 | 6.00 | 30 397.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 622.00 | 30 391.00 | 2 231.00 | 32 622.00 |
060 Stock marchandises | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 293.00 | 35 732.00 | 134 561.00 | 170 293.00 |
072 Créances – Autres | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
084 Disponibilités | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 591.00 | 35 732.00 | 224 858.00 | 260 591.00 |
110 Total général Actif | 293 213.00 | 66 124.00 | 227 089.00 | 293 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 732.00 | | | 311 732.00 |
230 Autres produits | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 926.00 | | | 313 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 056.00 | | | 223 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 566.00 | | | -8 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
252 Charges sociales | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5.00 | | | 5.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
262 Autres charges | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 616.00 | | | 313 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 310.00 | | | 310.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 347.00 | | | 347.00 |