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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 397.00 | 30 386.00 | 11.00 | 30 397.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 622.00 | 30 386.00 | 2 236.00 | 32 622.00 |
060 Stock marchandises | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 844.00 | 30 741.00 | 135 103.00 | 165 844.00 |
072 Créances – Autres | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
084 Disponibilités | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 397.00 | 30 741.00 | 236 657.00 | 267 397.00 |
110 Total général Actif | 300 019.00 | 61 127.00 | 238 892.00 | 300 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 601.00 | | | 328 601.00 |
230 Autres produits | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 938.00 | | | 329 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 548.00 | | | 229 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
252 Charges sociales | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 133.00 | | | 327 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |