| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 309.00 | 31 716.00 | 2 593.00 | 34 309.00 |
AP Constructions | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 943.00 | 354 032.00 | 233 911.00 | 587 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 595.00 | 22 126.00 | 16 469.00 | 38 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 574.00 | 421 816.00 | 263 758.00 | 685 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BN En cours de production de biens | 115 399.00 | | 115 399.00 | 115 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 237.00 | | 333 237.00 | 333 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 157 394.00 | | 157 394.00 | 157 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 917.00 | | 754 917.00 | 754 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 491.00 | 421 816.00 | 1 018 675.00 | 1 440 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 051.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
DG Autres réserves | 191 762.00 | 85 074.00 | | 191 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 923.00 | 153 636.00 | | 111 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
DK Provisions réglementées | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 560 653.00 | 461 630.00 | | 560 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 490.00 | 135 898.00 | | 192 490.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 146.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 022.00 | 357 048.00 | | 458 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 675.00 | 818 678.00 | | 1 018 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FD Production vendue biens | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FG Production vendue services | 2 811 681.00 | 4 900.00 | 2 816 581.00 | 2 811 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 256.00 | 4 900.00 | 2 817 156.00 | 2 812 256.00 |
FM Production stockée | | | 70 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | 9 820.00 | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | 9 832.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | 258.00 | | 3 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 961.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | 17 219.00 | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 810.00 | -7 387.00 | | -3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 735.00 | 56 314.00 | | 33 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 684.00 | 2 687 628.00 | | 2 909 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 761.00 | 2 533 991.00 | | 2 797 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 923.00 | 153 636.00 | | 111 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 490.00 | 192 490.00 | | 192 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 414.00 | 459 051.00 | 8 364.00 | 467 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 022.00 | 352 227.00 | 82 560.00 | 458 022.00 |