| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 309.00 | 33 948.00 | 361.00 | 34 309.00 |
AP Constructions | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 814.00 | 498 882.00 | 316 931.00 | 815 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 843.00 | 33 392.00 | 6 451.00 | 39 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 029.00 | 580 165.00 | 343 864.00 | 924 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BN En cours de production de biens | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 982.00 | | 565 982.00 | 565 982.00 |
BZ Autres créances | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 353 957.00 | | 353 957.00 | 353 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 753.00 | | 1 061 753.00 | 1 061 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 782.00 | 580 165.00 | 1 405 617.00 | 1 985 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
DG Autres réserves | 386 118.00 | 303 684.00 | | 386 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 039.00 | 107 434.00 | | 263 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 339.00 | 13 989.00 | | 12 339.00 |
DK Provisions réglementées | 361.00 | 1 453.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 901 725.00 | 666 428.00 | | 901 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 643.00 | 150 321.00 | | 190 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 374.00 | 23 741.00 | | 19 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 418.00 | 198 279.00 | | 117 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 162.00 | 182 869.00 | | 171 162.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 298.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 892.00 | 555 507.00 | | 503 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 617.00 | 1 221 935.00 | | 1 405 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 374.00 | 9 374.00 | | 19 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 643.00 | 61 954.00 | 128 689.00 | 190 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 162.00 | 164 075.00 | | 171 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 560.00 | 640 860.00 | 17 700.00 | 658 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 212.00 | 355 436.00 | 128 689.00 | 501 212.00 |