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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
AP Constructions | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 188.00 | 788 376.00 | 270 812.00 | 1 059 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 966.00 | 38 996.00 | 7 970.00 | 46 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 266.00 | 875 213.00 | 317 053.00 | 1 192 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BN En cours de production de biens | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 186.00 | 30 919.00 | 983 267.00 | 1 014 186.00 |
BZ Autres créances | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
CF Disponibilités | 996 863.00 | | 996 863.00 | 996 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 287.00 | 30 919.00 | 2 120 368.00 | 2 151 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 553.00 | 906 132.00 | 2 437 421.00 | 3 343 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
DG Autres réserves | 795 833.00 | 560 343.00 | | 795 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 970.00 | 235 490.00 | | 290 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 454.00 | 116 104.00 | | 114 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 125.00 | 1 151 805.00 | | 1 441 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 033.00 | 389 706.00 | | 302 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 834.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 274.00 | 171 712.00 | | 441 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 132.00 | 269 270.00 | | 246 132.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 3 029.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 295.00 | 834 550.00 | | 996 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 421.00 | 1 986 356.00 | | 2 437 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FG Production vendue services | 4 636 138.00 | | 4 636 138.00 | 4 636 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 691.00 | | 4 637 691.00 | 4 637 691.00 |
FM Production stockée | | | -12 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 939.00 | 1 650.00 | | 15 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 469.00 | 1 650.00 | | 20 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 485.00 | 1 650.00 | | 6 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 921.00 | 54 882.00 | | 101 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 922.00 | 4 265 682.00 | | 4 654 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 952.00 | 4 030 192.00 | | 4 363 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 970.00 | 235 490.00 | | 290 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 488.00 | 92 002.00 | 16 277.00 | 799 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 417.00 | 482.00 | | 33 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 071.00 | 91 520.00 | 16 277.00 | 766 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 274.00 | 441 274.00 | | 441 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 132.00 | 246 132.00 | | 246 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 033.00 | 63 370.00 | 238 663.00 | 302 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089 804.00 | 1 089 804.00 | | 1 089 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 654.00 | 1 089 804.00 | 33 850.00 | 1 123 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 295.00 | 757 633.00 | 238 663.00 | 996 295.00 |