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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 785.00 | | 452 785.00 | 452 785.00 |
AP Constructions | 102 036.00 | 99 804.00 | 2 232.00 | 102 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 200.00 | 14 751.00 | 1 448.00 | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 587.00 | 69 505.00 | 21 082.00 | 90 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 728.00 | 184 060.00 | 477 668.00 | 661 728.00 |
BT Marchandises | 178 552.00 | | 178 552.00 | 178 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 769.00 | | 284 769.00 | 284 769.00 |
BZ Autres créances | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
CF Disponibilités | 306 896.00 | | 306 896.00 | 306 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 940.00 | | 1 792 940.00 | 1 792 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 668.00 | 184 060.00 | 2 270 608.00 | 2 454 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 653.00 | 1 531 305.00 | | 1 561 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 143.00 | 227 990.00 | | 237 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 234.00 | 9 003.00 | | 9 234.00 |
DG Autres réserves | 35 690.00 | 430.00 | | 35 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 559.00 | 235 561.00 | | 237 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 278.00 | 2 004 289.00 | | 2 081 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 563.00 | 140 137.00 | | 119 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 977.00 | 104 788.00 | | 68 977.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 803.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 330.00 | 245 728.00 | | 189 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 608.00 | 2 250 017.00 | | 2 270 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 194.00 | 245 728.00 | | 189 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 859.00 | 7 201.00 | | 176 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 859.00 | 7 201.00 | | 176 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 330.00 | 189 194.00 | 136.00 | 189 330.00 |