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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 785.00 | | 452 785.00 | 452 785.00 |
AP Constructions | 102 036.00 | 101 536.00 | 500.00 | 102 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 761.00 | 13 809.00 | 951.00 | 14 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 350.00 | 46 678.00 | 12 672.00 | 59 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 051.00 | 162 024.00 | 506 028.00 | 668 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 607 616.00 | | 607 616.00 | 607 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 104.00 | | 1 539 104.00 | 1 539 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 155.00 | 162 024.00 | 2 045 132.00 | 2 207 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 653.00 | 1 561 653.00 | | 1 561 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 143.00 | 237 143.00 | | 237 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
DG Autres réserves | 206 818.00 | 207 281.00 | | 206 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 283.00 | -463.00 | | 7 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 008.00 | 2 026 725.00 | | 2 034 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 14 438.00 | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513.00 | 5 924.00 | | 7 513.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 124.00 | 20 362.00 | | 11 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 132.00 | 2 047 087.00 | | 2 045 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 054.00 | 8 969.00 | | 153 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 054.00 | 8 969.00 | | 153 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 608.00 | 31 488.00 | 120.00 | 31 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |