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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 785.00 | | 452 785.00 | 452 785.00 |
AP Constructions | 102 036.00 | 100 586.00 | 1 450.00 | 102 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 200.00 | 14 917.00 | 1 283.00 | 16 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 587.00 | 75 410.00 | 15 177.00 | 90 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 728.00 | 190 913.00 | 470 815.00 | 661 728.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 756.00 | | 292 756.00 | 292 756.00 |
BZ Autres créances | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 529 248.00 | | 529 248.00 | 529 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 246.00 | | 1 583 246.00 | 1 583 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 974.00 | 190 913.00 | 2 054 061.00 | 2 244 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 653.00 | 1 561 653.00 | | 1 561 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 143.00 | 237 143.00 | | 237 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 112.00 | 9 234.00 | | 21 112.00 |
DG Autres réserves | 57 336.00 | 35 690.00 | | 57 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 945.00 | 237 559.00 | | 149 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 188.00 | 2 081 278.00 | | 2 027 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | 119 563.00 | | 7 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 582.00 | 68 977.00 | | 19 582.00 |
EA Autres dettes | | 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 873.00 | 189 330.00 | | 26 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 061.00 | 2 270 608.00 | | 2 054 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 873.00 | 189 194.00 | | 26 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 060.00 | 6 854.00 | | 184 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 505.00 | 5 905.00 | | 69 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 119.00 | 352 999.00 | 120.00 | 353 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |