| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 785.00 | | 452 785.00 | 452 785.00 |
AP Constructions | 102 036.00 | 101 274.00 | 762.00 | 102 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 761.00 | 13 644.00 | 1 117.00 | 14 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 350.00 | 38 137.00 | 21 213.00 | 59 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 051.00 | 153 054.00 | 514 997.00 | 668 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 569 847.00 | | 569 847.00 | 569 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 089.00 | | 1 532 089.00 | 1 532 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 141.00 | 153 054.00 | 2 047 087.00 | 2 200 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 653.00 | 1 561 653.00 | | 1 561 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 143.00 | 237 143.00 | | 237 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
DG Autres réserves | 207 281.00 | 57 336.00 | | 207 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463.00 | 149 945.00 | | -463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 725.00 | 2 027 188.00 | | 2 026 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 7 291.00 | | 14 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924.00 | 19 582.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 362.00 | 26 873.00 | | 20 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 087.00 | 2 054 061.00 | | 2 047 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 362.00 | 26 873.00 | | 20 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 913.00 | 7 996.00 | 45 855.00 | 190 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 913.00 | 7 996.00 | 45 855.00 | 190 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 362.00 | 61 352.00 | 1 010.00 | 62 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |