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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 414.00 | 23 195.00 | 3 219.00 | 26 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 524.00 | 29 943.00 | 7 581.00 | 37 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 056.00 | 132 876.00 | 55 181.00 | 188 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 977.00 | 186 014.00 | 71 963.00 | 257 977.00 |
BN En cours de production de biens | 115 990.00 | | 115 990.00 | 115 990.00 |
BT Marchandises | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 310.00 | 19 542.00 | 476 768.00 | 496 310.00 |
BZ Autres créances | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
CF Disponibilités | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 325.00 | 19 542.00 | 1 002 784.00 | 1 022 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 302.00 | 205 555.00 | 1 074 747.00 | 1 280 302.00 |
CU Autres participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 432 175.00 | 429 992.00 | | 432 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 436.00 | 72 184.00 | | 50 436.00 |
DL TOTAL (I) | 625 611.00 | 645 175.00 | | 625 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 665.00 | 23 381.00 | | 33 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 2 143.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 360.00 | 72 882.00 | | 159 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 058.00 | 227 567.00 | | 256 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 136.00 | 325 973.00 | | 449 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 747.00 | 971 148.00 | | 1 074 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 131.00 | 311 718.00 | | 429 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 105.00 | 260 000.00 | 1 732 105.00 | 1 472 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 105.00 | 260 000.00 | 1 732 105.00 | 1 472 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 16 038.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 537.00 | 1 454 254.00 | | 1 754 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 102.00 | 1 382 070.00 | | 1 704 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 436.00 | 72 184.00 | | 50 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 280.00 | | 56 112.00 | 224 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 415.00 | 257 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 415.00 | 225 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 994.00 | | 5 420.00 | 20 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 808.00 | | 49 187.00 | 198 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 478.00 | | 1 504.00 | 4 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 461.00 | 19 967.00 | 22 415.00 | 188 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 852.00 | 2 343.00 | | 20 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 610.00 | 17 624.00 | 22 415.00 | 167 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 360.00 | 159 360.00 | | 159 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 496 310.00 | | | 496 310.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VC Groupe et associés | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 627.00 | 13 621.00 | 20 005.00 | 33 627.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 916.00 | 539 916.00 | | 539 916.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 136.00 | 429 131.00 | 20 005.00 | 449 136.00 |