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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 206.00 | 39 292.00 | 914.00 | 40 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 012.00 | 198 137.00 | 62 876.00 | 261 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 338.00 | 264 454.00 | 69 884.00 | 334 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 323.00 | | 86 323.00 | 86 323.00 |
BN En cours de production de biens | 197 987.00 | | 197 987.00 | 197 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 152.00 | | 389 152.00 | 389 152.00 |
BZ Autres créances | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
CF Disponibilités | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 037.00 | | 887 037.00 | 887 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 375.00 | 264 454.00 | 956 921.00 | 1 221 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 240 181.00 | 217 782.00 | | 240 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 317.00 | 82 430.00 | | -62 317.00 |
DL TOTAL (I) | 320 864.00 | 443 212.00 | | 320 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 328.00 | 70 395.00 | | 369 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 896.00 | 10 874.00 | | 10 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 269.00 | 175 862.00 | | 46 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 908.00 | 225 340.00 | | 166 908.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 19 110.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 095.00 | 132 254.00 | | 41 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 057.00 | 633 834.00 | | 636 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 921.00 | 1 077 046.00 | | 956 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 568.00 | 588 884.00 | | 606 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 192 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 192 776.00 | |
FM Production stockée | | | 11 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 314.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | 14 167.00 | | 4 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 033.00 | 15 481.00 | | 9 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 669.00 | 7 404.00 | | -1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 669.00 | 22 978.00 | | -1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 702.00 | -7 497.00 | | 10 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 822.00 | 1 728 414.00 | | 1 229 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 139.00 | 1 645 985.00 | | 1 292 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 317.00 | 82 430.00 | | -62 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 962.00 | | 28 984.00 | 338 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 607.00 | 334 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 607.00 | 301 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 848.00 | | 28 978.00 | 305 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | 6.00 | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 656.00 | 25 405.00 | 33 607.00 | 272 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 631.00 | 25 405.00 | 33 607.00 | 245 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 389 152.00 | 389 152.00 | | 389 152.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 328.00 | 19 838.00 | 29 489.00 | 49 328.00 |
VI Groupe et associés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 207.00 | 407 951.00 | 5 255.00 | 413 207.00 |
VW T.V.A. | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 057.00 | 606 568.00 | 29 489.00 | 636 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |