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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 206.00 | 38 354.00 | 1 852.00 | 40 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 642.00 | 207 277.00 | 58 365.00 | 265 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 962.00 | 272 656.00 | 66 306.00 | 338 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 561.00 | | 93 561.00 | 93 561.00 |
BN En cours de production de biens | 186 364.00 | | 186 364.00 | 186 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 505.00 | | 405 505.00 | 405 505.00 |
BZ Autres créances | 60 126.00 | 10 732.00 | 49 394.00 | 60 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 046.00 | | 207 046.00 | 207 046.00 |
CF Disponibilités | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 473.00 | 10 732.00 | 1 010 741.00 | 1 021 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 435.00 | 283 388.00 | 1 077 046.00 | 1 360 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 217 782.00 | 352 611.00 | | 217 782.00 |
DH Report à nouveau | | -91 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 430.00 | 87 039.00 | | 82 430.00 |
DL TOTAL (I) | 443 212.00 | 490 782.00 | | 443 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 395.00 | 53 757.00 | | 70 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 874.00 | 94.00 | | 10 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 862.00 | 168 704.00 | | 175 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 340.00 | 259 064.00 | | 225 340.00 |
EA Autres dettes | 19 110.00 | 45 943.00 | | 19 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 254.00 | 255 869.00 | | 132 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 834.00 | 783 430.00 | | 633 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 046.00 | 1 274 212.00 | | 1 077 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 884.00 | 753 185.00 | | 588 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 613 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 613 958.00 | |
FM Production stockée | | | 90 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 2 629.00 | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 481.00 | 2 629.00 | | 15 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 404.00 | 4 987.00 | | 7 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 978.00 | 4 987.00 | | 22 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 497.00 | -2 358.00 | | -7 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 414.00 | 1 507 327.00 | | 1 728 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 985.00 | 1 420 288.00 | | 1 645 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 430.00 | 87 039.00 | | 82 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 455.00 | | 42 328.00 | 337 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 821.00 | 338 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 821.00 | 305 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 373.00 | | 42 296.00 | 304 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 057.00 | | 32.00 | 6 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 218.00 | 26 686.00 | 25 248.00 | 271 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 002.00 | 23.00 | | 27 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 216.00 | 26 662.00 | 25 248.00 | 244 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 552.00 | 10 732.00 | 552.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | 10 732.00 | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | 10 732.00 | 552.00 | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 862.00 | 175 862.00 | | 175 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 254.00 | 132 254.00 | | 132 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 411 955.00 | 411 955.00 | | 411 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VB T. V. A. | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 395.00 | 25 444.00 | 44 950.00 | 70 395.00 |
VI Groupe et associés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 517.00 | 467 261.00 | 5 255.00 | 472 517.00 |
VW T.V.A. | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 834.00 | 588 884.00 | 44 950.00 | 633 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |