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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 206.00 | 39 828.00 | 377.00 | 40 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 707.00 | 207 498.00 | 44 209.00 | 251 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 039.00 | 274 352.00 | 50 687.00 | 325 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 597.00 | | 91 597.00 | 91 597.00 |
BN En cours de production de biens | 237 303.00 | | 237 303.00 | 237 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 801.00 | | 317 801.00 | 317 801.00 |
BZ Autres créances | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 153 546.00 | | 153 546.00 | 153 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 533.00 | | 901 533.00 | 901 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 572.00 | 274 352.00 | 952 220.00 | 1 226 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 177 864.00 | 240 181.00 | | 177 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 673.00 | -62 317.00 | | 23 673.00 |
DL TOTAL (I) | 344 537.00 | 320 864.00 | | 344 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 648.00 | 369 328.00 | | 349 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 998.00 | 46 269.00 | | 65 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 645.00 | 166 908.00 | | 162 645.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 1 561.00 | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 367.00 | 41 095.00 | | 18 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 684.00 | 636 057.00 | | 607 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 220.00 | 956 921.00 | | 952 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 671.00 | 606 568.00 | | 309 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 071 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 836.00 | |
FM Production stockée | | | 39 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 203.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | -1 669.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | -1 669.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | 10 702.00 | | -2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 758.00 | 1 229 822.00 | | 1 125 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 086.00 | 1 292 139.00 | | 1 102 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 673.00 | -62 317.00 | | 23 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 338.00 | | 6.00 | 334 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 305.00 | 325 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 305.00 | 291 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 218.00 | | | 301 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | 6.00 | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 454.00 | 19 203.00 | 9 305.00 | 264 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 429.00 | 19 203.00 | 9 305.00 | 237 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 317 802.00 | 317 802.00 | | 317 802.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 648.00 | 51 636.00 | 298 012.00 | 349 648.00 |
VI Groupe et associés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 342.00 | 344 087.00 | 5 255.00 | 349 342.00 |
VW T.V.A. | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 684.00 | 309 671.00 | 298 012.00 | 607 684.00 |