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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 3 164.00 | 1 941.00 | 5 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 379.00 | 9 684.00 | 695.00 | 10 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 903.00 | 19 340.00 | 5 562.00 | 24 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 708.00 | 32 189.00 | 11 519.00 | 43 708.00 |
BN En cours de production de biens | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 208.00 | 22 743.00 | 266 464.00 | 289 208.00 |
BZ Autres créances | 39 452.00 | 29 189.00 | 10 263.00 | 39 452.00 |
CF Disponibilités | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 272.00 | 51 932.00 | 340 339.00 | 392 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 980.00 | 84 121.00 | 351 858.00 | 435 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
DH Report à nouveau | -23 420.00 | -42 140.00 | | -23 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 801.00 | 18 720.00 | | 72 801.00 |
DL TOTAL (I) | 105 619.00 | 32 818.00 | | 105 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 342.00 | 84 509.00 | | 82 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 378.00 | 44 599.00 | | 35 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 002.00 | 86 063.00 | | 125 002.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 239.00 | 220 255.00 | | 246 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 858.00 | 253 074.00 | | 351 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 642.00 | | 482 642.00 | 482 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 642.00 | | 482 642.00 | 482 642.00 |
FM Production stockée | | | 2 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 172.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 332.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 332.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 5 315.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | -6 411.00 | | 8 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 286.00 | 324 166.00 | | 493 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 486.00 | 305 446.00 | | 420 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 801.00 | 18 720.00 | | 72 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 926.00 | | 5 119.00 | 38 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 43 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043.00 | | 3 062.00 | 2 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 227.00 | | 2 055.00 | 33 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656.00 | | 2.00 | 3 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 247.00 | 5 942.00 | | 26 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 1 121.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 204.00 | 4 821.00 | | 24 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UP Prêts | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 262 007.00 | | | 262 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359.00 | | | 359.00 |
VP Divers | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 430.00 | 305 128.00 | 30 302.00 | 335 430.00 |
VW T.V.A. | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 239.00 | 163 897.00 | 82 342.00 | 246 239.00 |