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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 729.00 | 18 399.00 | 1 330.00 | 19 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 975.00 | 34 628.00 | 14 347.00 | 48 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 902.00 | 69 895.00 | 21 007.00 | 90 902.00 |
BN En cours de production de biens | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 657.00 | 64 432.00 | 198 226.00 | 262 657.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 448.00 | 64 432.00 | 265 017.00 | 329 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 350.00 | 134 327.00 | 286 024.00 | 420 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 282.00 | 213 526.00 | | 144 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 232.00 | -69 244.00 | | -17 232.00 |
DL TOTAL (I) | 135 436.00 | 152 667.00 | | 135 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 472.00 | 13 222.00 | | 9 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 874.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 29 889.00 | | 13 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 766.00 | 88 143.00 | | 123 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 587.00 | 132 128.00 | | 150 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 023.00 | 284 795.00 | | 286 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 402.00 | | 366 402.00 | 366 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 402.00 | | 366 402.00 | 366 402.00 |
FM Production stockée | | | 4 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | 541.00 | | 2 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | 1 050.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 407.00 | 1 591.00 | | 3 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 285.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 306.00 | 285.00 | | 17 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 899.00 | 1 306.00 | | -13 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 641.00 | 336 014.00 | | 374 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 873.00 | 405 258.00 | | 391 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 232.00 | -69 244.00 | | -17 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 001.00 | | 3 163.00 | 92 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262.00 | 90 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292.00 | 68 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 836.00 | | 3 160.00 | 68 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | 3.00 | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 309.00 | 8 878.00 | 3 292.00 | 64 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 440.00 | 8 878.00 | 3 292.00 | 47 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 324.00 | 16 108.00 | | 48 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 324.00 | 16 108.00 | | 48 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 324.00 | 16 108.00 | | 48 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
UP Prêts | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 262 657.00 | 262 657.00 | | 262 657.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 472.00 | 8 183.00 | 1 289.00 | 9 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 280.00 | 271 862.00 | 1 418.00 | 273 280.00 |
VW T.V.A. | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 587.00 | 149 298.00 | 1 289.00 | 150 587.00 |