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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 869.00 | 11 342.00 | 5 527.00 | 16 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 729.00 | 12 789.00 | 6 940.00 | 19 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 834.00 | 25 256.00 | 3 578.00 | 28 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 153.00 | 49 387.00 | 19 766.00 | 69 153.00 |
BN En cours de production de biens | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 040.00 | 54 959.00 | 280 081.00 | 335 040.00 |
BZ Autres créances | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CF Disponibilités | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 177.00 | 54 959.00 | 379 218.00 | 434 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 330.00 | 104 346.00 | 398 984.00 | 503 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 510.00 | 97 234.00 | | 184 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 008.00 | 87 277.00 | | 28 008.00 |
DL TOTAL (I) | 220 903.00 | 192 896.00 | | 220 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 726.00 | 18 875.00 | | 11 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 644.00 | 51 483.00 | | 23 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | 43 397.00 | | 18 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 037.00 | 143 796.00 | | 124 037.00 |
EA Autres dettes | | 3 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 081.00 | 261 069.00 | | 178 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 984.00 | 453 965.00 | | 398 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 625.00 | 249 352.00 | | 173 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 634.00 | | 440 634.00 | 440 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 634.00 | | 440 634.00 | 440 634.00 |
FM Production stockée | | | 5 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 826.00 | 484.00 | | 30 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 826.00 | 484.00 | | 30 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -484.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 899.00 | 13 077.00 | | -8 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 404.00 | 545 866.00 | | 486 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 396.00 | 458 590.00 | | 458 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 008.00 | 87 277.00 | | 28 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 630.00 | | 6 033.00 | 63 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 69 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 48 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 759.00 | | 2 110.00 | 14 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 231.00 | | 1 843.00 | 47 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 2 080.00 | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 414.00 | 9 482.00 | 510.00 | 40 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | 4 683.00 | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 756.00 | 4 799.00 | 510.00 | 33 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 313.00 | 15 646.00 | | 39 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 502.00 | 15 646.00 | 29 189.00 | 68 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 502.00 | 15 646.00 | 29 189.00 | 68 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
UP Prêts | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 307 839.00 | | | 307 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 717.00 | 7 261.00 | 4 456.00 | 11 717.00 |
VI Groupe et associés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
VP Divers | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 807.00 | 350 188.00 | 28 619.00 | 378 807.00 |
VW T.V.A. | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 081.00 | 173 625.00 | 4 456.00 | 178 081.00 |