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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 869.00 | 16 235.00 | 633.00 | 16 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 729.00 | 14 659.00 | 5 070.00 | 19 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 591.00 | 24 793.00 | 23 798.00 | 48 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 834.00 | 55 687.00 | 31 147.00 | 86 834.00 |
BN En cours de production de biens | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 082.00 | 48 324.00 | 293 759.00 | 342 082.00 |
BZ Autres créances | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CF Disponibilités | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 766.00 | 48 324.00 | 390 442.00 | 438 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 599.00 | 104 011.00 | 421 589.00 | 525 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 518.00 | 184 510.00 | | 212 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008.00 | 28 008.00 | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 221 911.00 | 220 903.00 | | 221 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 984.00 | 11 726.00 | | 22 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 23 644.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 645.00 | 18 674.00 | | 56 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 742.00 | 124 037.00 | | 119 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 678.00 | 178 081.00 | | 199 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 589.00 | 398 984.00 | | 421 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 232.00 | 173 625.00 | | 188 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 853.00 | | 480 853.00 | 480 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 853.00 | | 480 853.00 | 480 853.00 |
FM Production stockée | | | -8 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 108.00 | |
GE Autres charges | | | 22 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 30 826.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 30 826.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -546.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 587.00 | -8 899.00 | | -5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 165.00 | 486 404.00 | | 500 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 157.00 | 458 396.00 | | 499 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008.00 | 28 008.00 | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 073.00 | | 24 926.00 | 67 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 165.00 | 86 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 165.00 | 68 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 564.00 | | 24 922.00 | 48 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 4.00 | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 387.00 | 11 465.00 | 5 165.00 | 49 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 342.00 | 4 894.00 | | 11 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 045.00 | 6 571.00 | 5 165.00 | 38 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 959.00 | 16 108.00 | 22 743.00 | 54 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 959.00 | 16 108.00 | 22 743.00 | 54 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 959.00 | 16 108.00 | 22 743.00 | 54 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 108.00 | 22 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 342 082.00 | 264 764.00 | 77 318.00 | 342 082.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 956.00 | 11 510.00 | 11 445.00 | 22 956.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 740.00 | 290 004.00 | 78 736.00 | 368 740.00 |
VW T.V.A. | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 678.00 | 188 232.00 | 11 445.00 | 199 678.00 |