| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 847.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 676.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 176.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 509 383.00 | |
BZ Autres créances | | | 164 725.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 723 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 840 481.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 410.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 088.00 | 187 440.00 | | 205 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210 169.00 | 211 681.00 | | 210 169.00 |
DH Report à nouveau | -154 434.00 | -132 063.00 | | -154 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 278.00 | -23 883.00 | | -3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 257 546.00 | 243 175.00 | | 257 546.00 |
DP Provisions pour risques | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 257.00 | 47 535.00 | | 37 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 402.00 | 364 212.00 | | 351 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 092.00 | 94 950.00 | | 122 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 215.00 | 506 697.00 | | 541 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 481.00 | 791 592.00 | | 840 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 314 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 411 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 150.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 150.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | 125.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 409.00 | 2 430 273.00 | | 2 424 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 687.00 | 2 454 157.00 | | 2 427 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 278.00 | -23 883.00 | | -3 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 238.00 | | 48 441.00 | 369 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 493.00 | | 9 700.00 | 37 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 059.00 | | 38 341.00 | 324 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 686.00 | | 400.00 | 7 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 893.00 | 34 611.00 | | 265 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 455.00 | 4 891.00 | | 24 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 438.00 | 29 720.00 | | 241 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
6T Sur comptes clients | 7 644.00 | 1 193.00 | | 7 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 644.00 | 1 193.00 | | 7 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 364.00 | 1 193.00 | | 49 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 402.00 | 351 402.00 | | 351 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 507 638.00 | | | 507 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VB T. V. A. | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
VC Groupe et associés | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 463.00 | 17 734.00 | 12 729.00 | 30 463.00 |
VI Groupe et associés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 505.00 | 700 829.00 | 6 676.00 | 707 505.00 |
VW T.V.A. | 83 841.00 | 83 841.00 | | 83 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 215.00 | 528 486.00 | 12 729.00 | 541 215.00 |